De meerjarenplanning bestaat uit de strategische nota, de financiële nota, de toelichting en bijkomende documentatie.
De strategische nota bevat ten minste al de volgende elementen:
1° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;
2° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
3° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;
4° het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
5° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.
De financiele nota van het meerjarenplan bestaat uit al de volgende onderdelen:
1° het financiele doelstellingenplan;
2° de staat van het financieel evenwicht;
3° het overzicht van de kredieten.
Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 146, tweede lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005, is groter dan of gelijk aan nul.
Deze aanpassing meerjarenplanning bevat volgend beschikbaar resultaat:
2021: 2.931.118 euro
2022: 71.963 euro
2023: 99.167 euro
2024: 87.423 euro
2025: 41.087 euro
Deze aanpassing meerjarenplanning heeft een positieve autofinancieringsmarge in 2025 ten bedrage van 340.513 euro.
Schema M3 geeft volgend overzicht van kredieten voor 2021 en 2022:
| 2021 | 2022 | ||
| Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
Kredieten GEMEENTE ZWIJNDRECHT |
|
|
|
|
Exploitatie | 24.224.502 | 31.894.978 | 25.346.799 | 32.799.162 |
Investeringen | 11.489.229 | 2.272.981 | 6.914.437 | 2.234.965 |
Financiering | 1.958.819 | 175.095 | 1.831.000 | 700.000 |
Leningen en leasings | 1.833.000 | 0 | 1.831.000 | 700.000 |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 125.819 | 175.095 | 0 | 0 |
Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kredieten OCMW ZWIJNDRECHT |
|
|
|
|
Exploitatie | 6.896.035 | 2.663.685 | 6.904.785 | 2.558.738 |
Investeringen | 320.926 | 39.186 | 170.000 | 35.000 |
Financiering | 121.000 | 0 | 0 | 0 |
Leningen en leasings | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 67.000 | 0 | 0 | 0 |
Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decreet over het lokaal bestuur van van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
De algemene commissie bespreekt dit punt.