Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van de gemeente Zwijndrecht en gezien de huidige rentestand, heeft Belfius in overleg met de financieel directeur een aantal technische fiches en indicatieve simulaties aangaande alternatieve financieringstechnieken doorgenomen.
Belfius heeft alle informatie bezorgd omtrent de contractueel overeengekomen producten en omtrent de gevolgen van de voorgestelde omzetting.
De voorgestelde verrichtingen hebben betrekking op het beheer van de overheidsschuld en geschieden binnen het contractuele kader van de reeds bestaande overeenkomsten.
De voorwaarden verbonden aan deze technieken blijven slechts beperkt geldig (is op basis van de huidige rentevoet die dagelijks wijzigt) waardoor er snel gehandeld moet worden.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de rentevoet van de kredieten in bijlage, ten bedrage van 937.894,73 euro (resterend saldo op 11/09/2023) en waarop momenteel de indekkingstechniek "Partially Capped Variable Maturity Swap 1 jaar" geldig is, op de volgende fixingdatum om te zetten naar een vaste rentevoet tot de eindvervaldag. Zie kenmerken in bijlage.
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de financieel directeur om de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de clausule inzake verbrekingsvergoeding: "Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van de kredieten wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies".
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Belfius Bank NV t.a.v. Stijn Bauters, en aan de Financieel directeur.